Documentation

Qu'est-ce qu'un relevé financier ?

Un relevé financier est une entrée unique dans le compte de la résidence — une ligne du relevé bancaire. Il peut être :

  • Un crédit (argent entrant sur le compte) : un résident qui règle un appel de fonds, un remboursement, une subvention.
  • Un débit (argent sortant du compte) : un paiement à un prestataire, une facture de fournisseur, la rémunération du syndic.

La liste des relevés est la source de vérité pour la trésorerie de la résidence. Chaque entrée porte le montant, la date de paiement, le mode de paiement (virement bancaire, espèces, chèque, carte bancaire, prêt) et une référence à ce ou ceux pour qui le paiement est destiné.

Ajouter un relevé manuellement

Prérequis

  • La résidence est enregistrée.
  • Le compte bancaire est renseigné.
  • Vous disposez des détails du paiement : montant, date, de qui ou vers qui, mode de paiement.

Contexte

Utilisez cette action lorsqu'un mouvement sur le compte bancaire est survenu et que vous devez l'enregistrer ligne par ligne. La voie en masse (téléverser le relevé mensuel de la banque, voir plus bas) est préférable lorsque vous avez beaucoup d'entrées d'un coup.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Relevés.
  2. Cliquez sur le bouton + Nouvelle entrée (ou équivalent).
  3. Renseignez :
    • Crédit ou débit.
    • Montant.
    • Date de paiement (date à laquelle le mouvement bancaire a été imputé).
    • Mode de paiement : virement bancaire, espèces, chèque, carte bancaire ou prêt.
    • De / Vers — nom du résident, prestataire, fournisseur, etc.
    • Type de référence — résident, syndic, contrat de maintenance, travaux, fournisseur ou autre.
    • Facultatif : un libellé, le numéro de référence du paiement et un document scanné.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Un message de confirmation apparaît.
  • La nouvelle entrée est listée sur l'écran Relevés avec la date, le montant et le libellé saisis.
  • Le solde total en haut de l'écran a changé en conséquence.

Mettre à jour un relevé

Prérequis

  • Le relevé existe.

Contexte

Les relevés bancaires importés automatiquement peuvent comporter de petites erreurs (une mauvaise référence, une faute dans le libellé, un montant à un chiffre près après un scan). Modifiez-les sur place — une fois modifiés, ils sont signalés dans la liste comme corrigés manuellement afin que le prochain import n'écrase pas votre correction.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Relevés.
  2. Cliquez sur l'entrée à modifier.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez les champs nécessaires.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Un message de confirmation apparaît.
  • L'entrée affiche une petite icône modifié manuellement dans la liste.
  • Le solde total reflète le changement.

Supprimer un relevé

Prérequis

  • Le relevé existe.
  • L'entrée ne correspond pas à un véritable mouvement bancaire (sinon : modifiez plutôt que de supprimer).

Contexte

À n'utiliser que lorsqu'une entrée a été créée par erreur — un import en double, une saisie manuelle erronée. La suppression est définitive.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Relevés.
  2. Cliquez sur l'entrée.
  3. Cliquez sur Supprimer et confirmez.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • L'entrée n'apparaît plus dans la liste des relevés.
  • Le solde total est revenu au montant supprimé près.

Importer des relevés depuis un fichier

La plupart des banques permettent d'exporter un mois de mouvements dans un fichier. Réécrivez-le avec les intitulés ci-dessous, enregistrez-le en .csv, et enregistrez tout le mois d'un coup plutôt que ligne par ligne. L'ordre des colonnes dans le fichier n'a aucune importance — ce sont les intitulés qui sont lus, et une colonne entièrement omise revient à la laisser vide sur chaque ligne. Un import est tout ou rien : si une seule ligne est fautive, rien du fichier n'est conservé, et l'application vous indique la ligne à corriger.

Avant de commencer

Rien n'a besoin d'exister au préalable dans l'application si vos lignes sont de simples mouvements bancaires.

  • Un appel de fonds ou une facture doit déjà être enregistré, mais uniquement pour les lignes qui en désignent un. Si vous écrivez dans payment_label une référence émise par l'application, le mouvement est rattaché à cet appel de fonds ou à cette facture, ainsi qu'à la personne ou à l'entreprise qui se trouve derrière — et une référence que cette résidence ne porte pas bloque tout le fichier.

Les colonnes

Colonne Ce que c'est Type Obligatoire ?
amount Le montant du mouvement. C'est credit qui dit dans quel sens il va, pas un signe moins ici. Le séparateur décimal est le point. Nombre Obligatoire
credit true si l'argent est entré sur le compte, false s'il en est sorti. 1 et 0, yes et no sont lus de la même façon. Vrai ou faux Obligatoire
from_to De qui vient l'argent, ou à qui il va, tel que la banque l'écrit. Texte Obligatoire
payment_date Le jour où la banque a réglé le mouvement. Date, YYYY-MM-DD Obligatoire
payment_method L'un de BANK_TRANSFER, CASH, CC (carte), CHECK, LOAN. Les majuscules et les minuscules se valent ; le tiret bas, lui, ne bouge pas. L'un d'une liste Obligatoire
payment_label Ce que paie le mouvement. Laissez le libellé de la banque, ou écrivez la référence émise par l'application pour un appel de fonds ou une facture, et la ligne y sera rattachée. Texte Facultatif
payment_id La référence propre à la banque pour cette ligne. Texte Facultatif

Une référence émise par l'application impose aussi le sens de la ligne : un appel de fonds est un copropriétaire qui paie la résidence, cette ligne doit donc être un crédit ; une facture est la résidence qui paie quelqu'un, cette ligne doit donc être un débit. Dans l'autre sens, le fichier est refusé.

Un exemple

Un copropriétaire qui règle son appel de fonds, et un paiement sorti vers un prestataire.

amount,credit,from_to,payment_date,payment_method,payment_label,payment_id
18500,true,Samir Meziane,2026-03-04,BANK_TRANSFER,FC260228K3M9PQ4X7L2A,VIR-88417
92300,false,Otis Algérie,2026-03-11,CHECK,,CHQ-0041992

La première ligne règle l'appel de fonds dont la référence est écrite dans payment_label : elle doit donc être un crédit, puisque l'argent entre. La seconde ne porte aucune de nos références, cette case est donc laissée vide ; la case vide garde malgré tout sa virgule, et c'est pour cela qu'il y en a deux à la suite.

Étapes

  1. Construisez le fichier comme décrit ci-dessus et enregistrez-le en .csv.
  2. Ouvrez Finance > Relevés.
  3. Cliquez sur Import en haut de la liste.
  4. Choisissez votre fichier dans le champ Fichier CSV, puis cliquez sur Import.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Un message de confirmation apparaît.
  • Chaque mouvement du fichier figure désormais sur l'écran Relevés, et le solde affiché en haut a bougé en conséquence.
  • Les lignes qui désignaient un appel de fonds ou une facture affichent la personne ou l'entreprise à laquelle elles ont été rattachées.
  • Si une ligne est refusée, l'application vous dit laquelle et ce qu'il faut y corriger. Corrigez cette ligne et renvoyez le fichier.