Documentation

Qu'est-ce qu'un budget ?

Un budget est l'ensemble prévisionnel des recettes et des dépenses de la résidence pour une période définie. La période n'est pas nécessairement l'année civile — par exemple, une résidence intégrée en milieu d'année peut avoir un premier budget court pour s'aligner, puis des budgets annuels par la suite.

Un budget a un statut :

  • Ouvert — en préparation. Vous pouvez encore créer l'assemblée générale qui le votera.
  • Actif — l'assemblée générale l'a voté, des appels de fonds peuvent être émis sur cette base.
  • Clôturé — la période est terminée, les comptes sont scellés.
  • Rejeté — l'assemblée générale ne l'a pas approuvé.

Un budget est toujours rattaché à un contrat de syndic : vous ne pouvez pas créer un budget qui n'est pas entièrement couvert par un ou plusieurs contrats de syndic actifs ou en attente (voir Contrat de syndic).

Créer un budget

Prérequis

  • La résidence est enregistrée.
  • Un contrat de syndic existe (actif et/ou en attente) couvrant toute la période du budget que vous voulez créer. Si le contrat est absent ou plus court que la période du budget, créez ou prolongez d'abord le contrat dans Maintenance et opérations > Contrat de syndic.

Contexte

Créez un budget pour chaque exercice. Les chiffres que vous saisissez ici sont la proposition du syndic ; l'assemblée générale les affinera et les votera plus tard.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Budgets.
  2. Cliquez sur le bouton + Nouveau budget.
  3. Renseignez :
    • Début de période. Vous choisissez un mois, pas un jour : la période commence le premier jour du mois retenu.
    • Fin de période. Un mois également, et la période se clôt le dernier jour de ce mois. Une période allant de janvier 2026 à décembre 2026 se clôt donc le 31 décembre 2026 — douze mois entiers, ce qui est la durée maximale d'une période.
    • Premier seuil — montant maximum que le syndic peut dépenser sans consulter le comité.
    • Second seuil — montant maximum que le syndic peut dépenser sans consulter les résidents (mais en consultant le comité).
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Un message de confirmation apparaît.
  • Le nouveau budget est listé sur l'écran Budgets, affiché au format MM.YY/MM.YY (par exemple 01.26/12.26), au statut Ouvert.
  • Si la période n'est pas entièrement couverte par un contrat de syndic, l'application refuse de créer le budget et vous le signale — prolongez ou créez d'abord le contrat.

Mettre à jour un budget

Prérequis

  • Le budget existe.
  • Le budget est encore au statut Ouvert (une fois que l'assemblée générale l'a voté, il ne peut plus être modifié).

Contexte

Utilisez cette action pour ajuster la proposition du syndic avant l'assemblée générale. Après la clôture de l'assemblée, les chiffres du budget sont scellés automatiquement et ne sont plus modifiables depuis cet écran.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Budgets.
  2. Cliquez sur le budget à mettre à jour.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez la période ou les seuils.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Un message de confirmation apparaît.
  • Les valeurs mises à jour sont visibles sur la carte du budget.

Supprimer un budget

Prérequis

  • Le budget existe et aucun appel de fonds ne lui est rattaché.

Contexte

À n'utiliser que si un budget a été créé par erreur. Supprimer un budget déjà couvert par une assemblée générale n'est pas la bonne voie — clôturez plutôt l'assemblée.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Budgets.
  2. Cliquez sur le budget.
  3. Cliquez sur Supprimer et confirmez.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Le budget n'apparaît plus dans la liste des budgets.

Consulter le fonds de roulement

Prérequis

  • Le budget existe et vous pouvez l'ouvrir depuis Finance > Budgets.

Contexte

Le fonds de roulement est la trésorerie que la résidence garde d'avance pour payer son entretien courant. La loi le fixe à 40 % de ce que la résidence prévoit de dépenser en maintenance, et il est reconstitué au début de chaque période. Vous ne saisissez jamais ce montant : l'application le calcule à partir de la maintenance votée par l'assemblée, il est donc affiché en lecture seule.

Étapes

  1. Ouvrez Finance > Budgets.
  2. Cliquez sur le budget à consulter.
  3. Descendez jusqu'à la section Seuils et réserve.

Comment vérifier que cela a fonctionné

  • Sous les deux seuils, la ligne Fonds de roulement affiche un montant suivi de DA, avec une note rappelant qu'il correspond à 40 % du plan de maintenance et qu'il est reconstitué au début de chaque période.
  • Avant le vote de l'assemblée, le montant est une prévision et évolue avec la maintenance prévue sur la période. Une fois l'assemblée clôturée, le montant est figé pour cette période.

Consulter le budget en cours

Ouvrez Finance > Budgets et choisissez le budget actif le plus récent. Sur l'écran de détail du budget vous voyez :

  • Deux graphiques de progression : progression des dépenses par rapport au budget voté plus le dépassement autorisé ; progression des appels de fonds et des recettes par rapport à la même référence.
  • Le solde total : total des appels de fonds reçus moins total des dépenses.
  • La liste des contrats de maintenance, ordres de travaux et contrats de fourniture rattachés au budget, avec leurs montants votés.